fund execution client services officer (f/h) in Luxembourg Centre

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Fabien DAGNELLO, Randstad Luxembourg, Randstad Luxembourg
contract
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job details

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location
luxembourg centre, centre
sector
Finance
job type
contract
reference number
20361
contact
Fabien DAGNELLO, Randstad Luxembourg, Randstad Luxembourg
phone
+352 40 32 04 255
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job description

Nous sommes actuellement à la recherche, pour l’un de nos clients du secteur bancaire basé à Luxembourg Centre-Ville, d’un :

 

Fund Execution Client Services Officer (F/H)

contrat de 6 mois

 

Le Fund Execution Client Services Officer, en tant que contact privilégié du client, se doit de répondre à toutes ses demandes liées à l’activité d’exécution d’ordres sur parts de fonds et d'assurer la résolution des problèmes de paiement ou de dénouement titres.

 

Votre mission :

·        Effectuer les opérations de change et les paiements.

·        Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées.

·        Assurer les flux d'informations entre les Registrars, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services…).

·        Traiter les suspens cash et titres on shore.

·        Traiter les contrôles produits par le Fund Execution Support.

·        Prendre en charge tous les mails émanant des agents de transferts et des clients.

·        Ponctuellement, assister et aider l’équipe Fund Execution team.

·        Comptabiliser tous les événements type corporate actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (hors souscriptions et rachats).

·        Assurer un point d’entrée pour les demandes émanant de la comptabilité et de la cellule « réconciliation registrars » concernant les régularisations titres.

·        Comptabilisation des opérations de corporate actions.

·        Traitement des suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) et « comptables » (différence de position titre entre la banque dépositaire et la position en VNI).

 

Votre profil :

·        Bilingue Français et Anglais.

·        Première expérience, idéalement dans le Fund Dealing.

·        Formation supérieure Bac+3/5 en Banque/Finance.

·        Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.

 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à postuler !